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“新能源基金”大跌上热搜,却有20亿资金悄然抄底!冯明远、崔宸龙、杨锐文等明星基金经理最新发声

(原标题:“新能源基金”大跌上热搜,却有20亿资金悄然抄底!冯明远、崔宸龙、杨锐文等明星基金经理最新发声)

(原标题:“新能源基金”大跌上热搜,却有20亿资金悄然抄底!冯明远、崔宸龙、杨锐文等明星基金经理最新发声)

中国基金报记者 张燕北

2022开年以来,市场并未迎来预期中的开门红行情。

去年表现惊艳的新能源板块今年同样风光不再,最近几个交易日连续回调,“新能源基金”因短期回撤较大一度冲上热搜。

“新能源基金”大跌上热搜,却有20亿资金悄然抄底!冯明远、崔宸龙、杨锐文等明星基金经理最新发声

然而部分投资者将调整看作入场机会,“越跌越买”的资金通过相关ETF基金进入新能源板块。今年前三个交易日,没有一只新能源类ETF产品遭遇资金净流出。其中新能源ETF三日吸金近3亿,规模逆势创新高,更有基金在三天内吸金超10亿。

而冯明远、崔宸龙等知名基金经理也纷纷发声,表示短期波动是正常现象,依然坚定看好新能源赛道中长期投资机会。

新能源开年遭遇杀跌

1月7日,新能源仍然延续了开年以来的调整,Wind新能源指数全天下跌2.34%。

而在开年四个交易日内,30个中信一级行业中有一半下跌,其中前期涨幅较大的电力设备及新能源、国防军工等板块回调明显,新能源板块累计下跌7.78%,市场广泛关注。

“新能源基金”大跌上热搜,却有20亿资金悄然抄底!冯明远、崔宸龙、杨锐文等明星基金经理最新发声

新能源ETF对于新能源赛道的下跌,业内人士称,一方面是宏观上,美联储加息预期下科技股承压,进而对A股成长股的压制。

另一方面,近期几大部委发布关于2022年新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知,其中新能源汽车补贴标准在2021年基础上退坡30%,市场担忧补贴退坡可能会造成需求下降;当然,还有对于2022年光伏装机推进速度可能放缓的担忧。

此外,新能源板块调整背后,可能还受到去年连续大涨之后,市场资金阶段出逃等因素的影响。

20亿资金抄底新能源类ETF

尽管新能源板块开年以来出现较大跌幅,调整却被不少资金视为入场良机,合计超20亿资金于2022年前三个交易日涌入新能源类ETF。

Wind数据显示,截至1月6日收盘,追踪新能源车、智能汽车、光伏等新能源产业细分赛道相关指数的股票型ETF总份额为223.48亿份,较去年末即三个交易日前增加14.06亿份。按照区间成交均价统计,约有20.17亿资金净流入。

按单只产品来看,所有的新能源类ETF在今年前三个交易日均迎来资金净流入。其中光伏ETF、新能源ETF净流入资金量居前。

数据显示,截至1月6日,伴随着基金获资金连续3日净流入,新能源ETF规模也逆势增长至27.23亿,创上市以来新高。

“新能源基金”大跌上热搜,却有20亿资金悄然抄底!冯明远、崔宸龙、杨锐文等明星基金经理最新发声

华南一位公募指数投资部人士表示,板块调整但相关ETF仍获得资金净流入,表明聪明投资者仍然看好新能源赛道的中长期投资价值,趁回调之机逢低布局。

新能源板块长逻辑未动摇

针对新能源板块回调,不少公募投资人士也密集发声,总体表示板块中长逻辑并未发生变化,不必过于担忧短期波动。

前海开源基金经理崔宸龙表示,目前的回调是市场的正常波动,和基本面关系不大,基于长期基本面情况,他们依然坚定看好新能源行业的投资机遇。

他认为,2022年新能源各个细分板块的增长迅速也确定性极高,在国家“碳达峰,碳中和”的整体指导下,预计新能源行业还会持续稳定增长。市场短期的波动并不影响产业的发展情况,产业景气度依然维持高水平,很多产品供不应求,潜在需求巨大。

针对近期对于近期新能源板块的持续大幅波动,信达澳银基金经理冯明远表示,新能源板块前景明确,不用太过于关注或担心短期波动。

冯明远引用“遛狗理论”,指出产业是一个长期的维度,而股价每天都在波动,所以短期的波动其实也挺正常的。有时候小狗走得远,会走回来,然后可能慢慢又会走远,所以也不用特别去关注这些短期的波动。长周期的产业,还是要用一种更长远的视角来观察。

他还指出,从产业的维度来看,2021年我国新能源车的销量占比估计已经达在20%上下的水平,这是一个非常快的发展速度。

“对于新兴产业而言,一个产品的渗透率如果能够上到15%,并迈过15%~20%这个区间,它的发展可能会加速。因为消费者对于这类新产品的认知教育,已经到了一个相对成熟的一个阶段。所以从三五年甚至更长的一个维度考虑,在实现碳中和的政策大框架之下,新能源板块的发展前景是非常明确的。”冯明远在最新的最新的路演中表示。

2022年更需要寻找Alpha的机会

坚定看好新能源赛道的同时,不少公募投资人士表示,新能源整个板块及新能源车领域在2022年将迎来变局,投资策略也要随之调整。

长城基金认为,新能源板块的中长期趋势非常明确,一方面短期调整带来的缺口会成为很好的参与时机,另一方面当前板块内部已经出现分化,应当更加聚焦于产业链环节和个股基本面的变化与空间。

对于2022年的新能源车行情,景顺长城基金杨锐文比较谨慎乐观。他指出,过热的市场对产业的发展是不利的,中上游材料的价格过度上涨已经带来了很多的新进入者,各路资本开始围堵国内外的锂矿,化工巨头也纷纷宣布进军电动车材料领域。

但是,价格上涨催生的严重过热必然会带来竞争格局的破坏,电动化未来的机会不大可能是全面性的,未来更需考究技术壁垒与竞争格局,更多机会来自新的技术方向。

从大趋势来说,杨锐文表示电动智能化的大趋势已经是毋庸置疑,但是新能源车的发展不可能是一帆风顺的,线性增长的推演肯定是不对的,现实制约因素也会限制发展的速率。

总结来看,杨锐文认为2021年的电动化是全面性beta行情,但是,到2022年电动化将会出现明显的分化,更需要寻找alpha的机会。从智能化的角度,尽管整车受制于缺芯的影响,但是汽车智能化也推进神速。随着未来汽车缺芯的逐步缓解以及L3智能化的起航,智能化将会呈现爆发趋势,这或许将迎来全面性的beta机会。

另一位公募人士建议道,新能源车行业短期的回调已经比较充分,但2022年还面临估值下修的压力,可能出现宽幅震荡走势。长期而言,这个行业的景气度仍会延续。

因此他建议投资新能源车相关基金时,根据自己的持有时间以及风险承受能力综合考量。同时,选择新能源车行业占比不超过三分之一的基金,以达到分散风险的目的。

编辑:舰长

审核:许闻

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