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收评:沪指跌0.25% 中药、盐湖提锂板块大幅反弹

网易财经1月6日讯 早盘三大指数探底回升,盘中沪指一度跌近1%,深成指跌逾1%,创业板指跌逾2%,随后跌幅均明显收窄。元宇宙及相关的虚拟数字人、NFT、云游戏等板块退潮。钢铁、水泥、大基建等低位蓝筹板块获资金青睐。稀土永磁、盐湖提锂、氢燃料电池等赛道股拉升反弹,西藏城投等封板。地下管网板块开盘走强,顾地科技6连板。午后市场情绪震荡回升,沪指一度接近翻红。中药板块持续回暖,红日药业20cm涨停。造纸板块走强,近端次新股持续拉升,证券、元宇宙板块持续低迷。整体看,今日市场赚钱效应明显回暖,两市个股呈普反格局,近3000只个股上涨,近百股涨停。

网易财经1月6日讯 早盘三大指数探底回升,盘中沪指一度跌近1%,深成指跌逾1%,创业板指跌逾2%,随后跌幅均明显收窄。元宇宙及相关的虚拟数字人、NFT、云游戏等板块退潮。钢铁、水泥、大基建等低位蓝筹板块获资金青睐。稀土永磁、盐湖提锂、氢燃料电池等赛道股拉升反弹,西藏城投等封板。地下管网板块开盘走强,顾地科技6连板。午后市场情绪震荡回升,沪指一度接近翻红。中药板块持续回暖,红日药业20cm涨停。造纸板块走强,近端次新股持续拉升,证券、元宇宙板块持续低迷。整体看,今日市场赚钱效应明显回暖,两市个股呈普反格局,近3000只个股上涨,近百股涨停。

截至收盘,沪指跌0.25%,报3586.08点,深成指跌0.66%,报14429.51点,创业板指跌1.08%,报3127.48点。沪深两市成交额连续第5个交易日超过1万亿元。

盘面上,盐湖提锂、中药、钢铁等板块涨幅居前,元宇宙、证券、机场航运等板块跌幅居前。

吸金方面,北向资金全天净卖出66.38亿元,终结连续7日净买入态势;其中沪股通净卖出22.17亿元,深股通净卖出44.21亿元。

受冬奥会临近提振,冰雪产业等冬奥会相关板块持续走强。开源证券表示,北京冬奥会渐近,相关的赛事营销、周边衍生品销售等活动将逐步展开,产业链相关公司或进入业绩兑现期,持续关注体育板块及线下文体活动恢复带来的机会。

锂矿股大反弹,华创证券称,22年和23年锂价高位稳中有升,价格上行带动EPS快速增厚且不断扩张,个股动态估值已为产业链最低,强烈推荐。按照当前价格年化,藏格矿业22年PE仅为10倍出头,严重低估,继续强推。业绩确定性高的永兴材料、盐湖股份和科达制造,弹性大的江特电机、融捷股份年化动态PE估值均为15倍以内。长期,参考铁矿和铜矿等历史经验,锂矿未来十年大概率都是产业链中盈利能力最强的板块。电动车已占锂需求的50%以上,锂高成长应给予成长行业的估值。优质公司将持续扩量实现公司发展。

贵州茅台遭中信证券下调2021年盈利预测,茅台下挫拖累白酒板块。对于白酒板块整体,中信建投认为白酒行业仍处于良性发展期,目前各家酒企渠道库存均较低,对终端的掌控力度均在加强,消费升级带动行业向优质品牌集中,茅台的白酒龙头地位将继续增强。公司2021年直营渠道及新零售渠道占比将持续提升,近两年茅台酒稳量情况下,有条件在2022年投放量保持8-10%的增长,即使价格体系不变,增速也将环比提升,当下茅台估值对应22年43X,对比国际消费品公司来看,估值仍在合理偏低的水平。

大基建板块崛起,在国盛证券看来,基建投资主要对冲的是地产和出口下行,预计2022年地产和出口增速较2021年下行但有韧性,将倒逼基建投资明显回升。国盛证券认为,2022年,新老基建有望共同发力。老基建方向可关注交通水利重大项目发力、清洁能源加速、煤电改造和地下管网加码四大方向。新基建中,数据中心、高铁轨交、5G占比较高,充电桩增速最快;其中数据中心和城市圈轨道交通可能是两大主要增量。

对于2022年权益市场的投资节奏,国泰君安认为,总体而言2022年需要“先进后守”,即春季躁动会带来显著的投资机会,但是夏季要注重防守。风格上,成长机会仍在,价值重回舞台,周期盛极而衰,消费否极泰来。而制造业盈利有望转好,专精特新等科创主题仍然有较好机会。

国盛证券认为,经历12月14日回调以来,上证指数一路回踩3600一线支撑,企稳后开启反弹,交投情绪有进一步修复,但节后市场分化明显,再次回踩3600一线。整体看,市场流动性总体稳定的基调下,市场短线或仍以低吸为主,可积极关注当前市场热门的元宇宙、绿电、新冠疫情等题材寻找个股机会。操作上,随着2021年度结束,市场或能开启对年报业绩脉络明确的行业估值提升预期,可积极关注增长预期较为明确个股的交易性机会。

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