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收评:沪指跌1.66%失守3000点 半导体重挫

网易财经10月10日讯  早盘指数高开低走,沪指盘中逼近3000点关口,深成指、创业板指跌超1%,科创50指数跌逾3%。芯片股大幅下挫,北方华创等十余股跌停或跌超10%。养殖板块逆市大涨,仙坛股份等涨停。石油、天然气等能源板块走强,贝肯能源等涨停。此外房地产、煤炭、中药等板块走强。午后指数再次走弱,沪指跌超1%,时隔5个多月再度失守3000点,深成指和创业板指跌逾2%。科创50指数跌逾4%。CRO概念股震荡下行,泰格医药跌超12%。减速器板块走低,绿的谐波20cm跌停;汽车整车板块走低,赛力斯跌停。深陷“双标”风波,海天味业收盘跌逾9%,千禾味业却涨停了。整体看,题材个股普跌,两市逾3900股下跌。

网易财经10月10日讯  早盘指数高开低走,沪指盘中逼近3000点关口,深成指、创业板指跌超1%,科创50指数跌逾3%。芯片股大幅下挫,北方华创等十余股跌停或跌超10%。养殖板块逆市大涨,仙坛股份等涨停。石油、天然气等能源板块走强,贝肯能源等涨停。此外房地产、煤炭、中药等板块走强。午后指数再次走弱,沪指跌超1%,时隔5个多月再度失守3000点,深成指和创业板指跌逾2%。科创50指数跌逾4%。CRO概念股震荡下行,泰格医药跌超12%。减速器板块走低,绿的谐波20cm跌停;汽车整车板块走低,赛力斯跌停。深陷“双标”风波,海天味业收盘跌逾9%,千禾味业却涨停了。整体看,题材个股普跌,两市逾3900股下跌。

盘面上,油气、养殖、煤炭等板块涨幅居前,酒店餐饮、半导体、白酒等板块跌幅居前。

截止收盘,沪指跌1.66%,深成指跌2.38%,创业板指跌2.3%,科创50指数跌4.48%。沪深两市今日成交6280亿元。

北向资金全天净买入14.31亿元,其中沪股通净卖出3.82亿元,深股通净买入18.12亿元。

香港恒生指数收跌2.95%,恒生科技指数跌3.98%,半导体、苹果概念股跌幅居前,比亚迪电子跌超10%,华虹半导体跌超9%,舜宇光学科技跌超6%。汽车、航运、零售等板块纷纷下跌,嘉里物流跌超8%,小鹏汽车跌超6%,吉利汽车跌超5%。

白酒板块大跌,茅台跌了4%,股价创今年6月以来新低,且创近5个月盘中最大跌幅。分析称,由于受到目前疫情外部影响,高端白酒零售端的消费场景出现部分缺失,礼赠与商务宴请较少,导致高端白酒销量锐减。除外部原因外,高端产品渠道货源充足、动销不畅也是导致目前旺季开端遇冷的原因之一。

半导体板块集体大跌,美国政府7日将31家中国公司、研究机构和其他团体列入所谓“未经核实的名单”,限制它们获得某些受监管的美国半导体技术的能力。新的限制措施旨在阻止北京发展自己的芯片产业和提升军事能力。此外行业巨头AMD、三星、美光等一众芯片大厂近日纷纷下调业绩指引,缩减资本开支。AMD公布了第三季度的初步财务业绩,预计在这一季度中的收入约为56亿美元,远不及公司和市场此前预期的67亿美元;三星电子的利润也出现了大幅下滑。半导体行业再度遭遇资金恐慌性出逃的背景下,后续惯性下杀的概率不低,因此在出现明确的止跌企稳信号之前,贸然进场抄底的胜率仍相对较低。

养殖股大涨,消息面上,受到近期欧洲禽流感再度爆发的影响,“十一”期间,白羽鸡苗价格攀上4.00元/羽大关,创年内新高。另一方面,国庆长假开启后,猪价录得“七连涨”,截至10月9日,生猪价格报26.57元/公斤,较节前上涨8.27%,环比增长13.84%,同比增幅达140.45%,为2021年5月以来的新高。在涨价逻辑的驱动下猪鸡肉等畜牧业逆势走强。上海钢联农产品事业部分析师王凌云认为,根据能繁母猪推算,四季度供应逐步好转,同时二次育肥将集中出栏,进一步填补市场肥猪空缺。同时四季度需求量大幅提升,腌腊灌肠、元旦春节等节日支撑,猪价有望延续震荡上涨趋势。

油气板块逆势走强,OPEC会议决定将11月和12月的OPEC+产量配额相比8月下调200万桶/日,同时宣布本轮减产协议框架有效期将延续至2023年12月末。受此影响,上周国际原油期货结算价大幅上涨,创3月以来最大单周涨幅。WTI 11月原油期货主力合约本周累计上涨16.54%。中信证券认为,油价有望在供应收紧及地缘政治影响下高位震荡,后续重点关注中国海上油气龙头,以及具有油气资源的龙头企业。同时,油价上涨,油头公司能源成本增加,煤炭价格较为稳定,美国天然气、乙烷价格走低,利好煤化工龙头企业及乙烷深加工龙头。

房地产板块表现亮眼,消息面上,近期地产行业政策利好不断,9月29日,央行、银保监会阶段性放宽部分城市首套房贷利率下限;9月30日,央行决定下调首套住房公积金贷款利率,财政部、税务总局宣布换购住房个人所得税退税。另外,央行10月8日公告称,2022年9月国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行净新增抵押补充贷款(PSL)1082亿元。期末抵押补充贷款余额为26481亿元。不过目前的地产仍处于政策预期炒作的阶段,但对于在全国性地产政策落地之后,无论是地产政策效果释放还是居民的购房意愿恢复都需经历一个过程,因此地产行业想要完成真正意义上的困境反转尚需时日。

广发证券称,A股赔率处在较为便宜的位置,市场进一步大幅下行的风险不大。一方面,十一假期期间,全球“衰退”预期再起。预计美债利率已处于顶部区域,11月初美联储大幅加息之后,美联储紧缩幅度将有所退坡;国内方面,10月后或将迎来市场预期转暖、稳增长进一步松绑的窗口。展望后市,建议配置赔率较优、胜率在改善的价值板块,如地产龙头、煤炭。

兴业证券表示,尽管海外仍在动荡,但国内的风险已在逐步化解,悲观预期已反映至当前的估值、仓位中,市场已经来到底部区域。底部区域“价格比时间更重要”,结构上建议重点关注、提前布局三季报乃至明年景气有望持续的方向。

东吴证券认为,市场已处底部区域,多数宽基指数估值与4月底接近,上证股权风险溢价5.7%,接近3年均值+2倍标准差。底部区域对利空钝化、对利多相对敏感,政策发力有望带来估值提升。市场可能形成未来2-3年中期重要底部。展望后市,大盘价值极低估值,隐含市场对未来经济增长的悲观预期,时间窗口11-12月,关注政治局、中央经济工作会议。金融地产可能成为反弹主力,全国性政策宽松是地产催化剂,银行、券商跟进。

三大因素致使A股再次重挫

1、外围市场风险未解除

国庆期间外围先涨后跌,跌势传到至A股。节后首个交易日,富时中国A50指数盘中跳水,跌超4%,情绪影响下,A股也持续走低。

2、美国再次打压中企 半导体暴跌

美国政府7日将31家中国公司、研究机构和其他团体列入所谓“未经核实的名单”,限制它们获得某些受监管的美国半导体技术的能力。A股半导体芯片遭重挫,科创50更是重挫超4%。

3、美国11月可能再次激进加息

美国9月季调后非农就业人口新增26.3万,比预期的25万略高,低于上月的34.5万,这也是2021年4月以来的最小月度增幅。美国9月失业率意外下滑,据最新的CME“美联储观察”:美联储11月加息50个基点至3.50%-3.75%区间的概率为18%,加息75个基点的概率为82.0%,加息100个基点的概率为0%。

市场要闻:

1、乌克兰首都发生多次爆炸

据央视新闻,当地时间10月10日早晨,总台记者在乌克兰首都基辅听到巨大爆炸声。随后,基辅市市长克利奇科通过官方社交账户发布消息称,乌克兰首都基辅市中心舍甫琴科区发生多次爆炸。

2、欧股集体低开

德国DAX30指数跌1.03%,英国富时100指数跌0.71%,法国CAC40指数跌0.36%,欧洲斯托克50指数跌1.12%,意大利富时MIB指数开跌0.95%,西班牙IBEX35指数跌0..61%。俄罗斯RTS指数跌超9%,俄罗斯MOEX指数跌超8%,俄罗斯天然气工业股份公司股票下跌23%。

3、国家发改委:2022年10月10日国内成品油价格不作调整

国家发改委:自2022年9月21日国内成品油价格调整以来,国际市场油价震荡运行,按现行国内成品油价格机制测算,10月10日的前10个工作日平均价格与9月21日前10个工作日平均价格相比,调价金额每吨不足50元。根据《石油价格管理办法》第七条规定,本次汽、柴油价格不作调整,未调金额纳入下次调价时累加或冲抵。

后市研判

国庆节后首个交易日,沪指时隔5个月再度失守3000点。公募人士认为,随着宏观经济形势整体转好,股市估值水平趋于合理,四季度有望迎来更多新基金发行。有公募高管反思此前的“造星”现象,认为不应该让基民承担高位发行基金带来的大幅度回撤。基金发行应回归基金产品定位上来,使基金产品的投资目标和绩效考核标准更加清晰,以确保产品实际运作表现与产品定位保持一致,提升基民的投资体验。

1、中欧基金刘伟伟:四季度股市的修复随时可能展开

中欧基金刘伟伟:对四季度的A股市场保持乐观,股市的修复随时可能展开中欧基金刘伟伟认为,经过近一个季度的调整,A股市场已经充分反映了国内外的经济压力,整体估值已经处于相对低位,当前位置已接近2018年底和今年4月底的水平,股票市场的投资机会逐步呈现。从国内的宏观经济环境来看,虽然面临一定的压力,但是随着货币、财政以及产业政策的逐步落实,经济也有望走向复苏,从而带动市场信心的提升和交易情绪的回暖。当前的市场并不缺乏流动性,我们对四季度的A股市场保持乐观,股市的修复随时可能展开。

2、粤开证券:预计大小盘风格将在三四季度再平衡

粤开证券策略分析师陈梦洁表示,当前A股的特征仍然是结构分化显著,体现为大小盘分化、产业链上中下游分化、行业间景气分化。展望后市,预计大小盘风格将在三四季度再平衡,有望上演“周期搭台、成长唱戏”的格局。

3、万得基金黄海:四季度A股在经历震荡寻底之后 上涨行情将逐步展开

万得基金黄海表示,我们认为前期A股的下跌主要是由于海外流动性收紧以及由此带来的经济衰退预期风险的释放,而6月以来,国内经济整体呈现缓慢复苏态势。我们认为随着欧美9月加息的落地,海外经济衰退压力增加后,加息压力有望开始边际缓解,A股市场的风险释放有望进入尾声。我们认为,四季度A股在经历震荡寻底之后,A股的上涨行情将逐步展开。

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