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收评:沪指跌1.64% 房地产、基建板块重挫

网易财经7月15日讯  早盘指数低开高走,三大股指盘中集体翻红,临近午盘又下行走弱。汽车产业链再度活跃,一体化压铸方向领涨,广东鸿图等超10股涨停。房地产、大基建板块则明显走低,信达地产等跌停。半导体板块反弹,江丰电子一度20%涨停。服装纺织、大金融、家电等板块下挫。午后指数震荡走低,创业板指跌超2%,沪指和深成指跌超1%。环保板块拉升,创业板股永清环保直线涨停。新冠药概念股走低,拓新药业跌超10%。钢铁板块震荡走低,河钢资源逼近跌停。整体看,题材个股普跌,两市超3700股飘绿。

网易财经7月15日讯  早盘指数低开高走,三大股指盘中集体翻红,临近午盘又下行走弱。汽车产业链再度活跃,一体化压铸方向领涨,广东鸿图等超10股涨停。房地产、大基建板块则明显走低,信达地产等跌停。半导体板块反弹,江丰电子一度20%涨停。服装纺织、大金融、家电等板块下挫。午后指数震荡走低,创业板指跌超2%,沪指和深成指跌超1%。环保板块拉升,创业板股永清环保直线涨停。新冠药概念股走低,拓新药业跌超10%。钢铁板块震荡走低,河钢资源逼近跌停。整体看,题材个股普跌,两市超3700股飘绿。

截止收盘,沪指跌1.64%,深成指跌1.52%,创业板指跌2.08%。沪深两市成交连续第2个交易日破万亿。

盘面上,汽车零部件、旅游、酒店餐饮等板块涨幅居前,房地产、建材、证券等板块跌幅居前。

Wind数据显示,北向资金午后再度加速离场,全天大幅净卖出89.31亿元,本周5个交易日全部呈净卖出态势,累计减仓超220亿元。

酒店餐饮板块表现较为亮眼,财通证券认为, 在人均 GDP 不断提升的背景下,行业本身处于稳步发展期,虽然短期业绩受到疫情反复的影响,但在疫情得到有效控制的背景下,后续仍具较大的修复空间,板块基本面具备韧性。互联网等科技因素的加入扩大了行业的服务空间,因此估值和盈利改善都可能助推餐饮旅游行情。 长周期来看超额收益的盈利贡献大于估值 。

汽车产业链大涨,中信证券在近期的研报中表示:7-9月汽车产销将大概率保持同比双位数增长。受益于经济恢复运行、居民购车需求的自然回补以及政策的边际刺激。预计2022年下半年将是汽车消费明确的高β窗口,行业盈利能力也望明显环比改善,坚定看好汽车板块下半年的投资机会。汽车产业链中一体化压制分支同样涨幅居前,分析人士指出,其核心壁垒体现在材料、设备以及工艺设计上,先发布局的上中下游参与者将持续加强合作,逐步搭建起稳定生态,建立深厚行业护城河,未来随着一体化压铸市场快速扩容,有望充分受益,迎来快速发展。

半导体板块迎来较强的反弹,受益于业绩预告的公布,其中上游材料股江丰电子半年度净利增长145%~175%,在此刺激下今日早盘股价涨超18%,而IGBT龙头斯达半导同样在上半年实现了净利增长120%~127%,股价涨8%。再次反映了,半导体的砍单潮主要仍集中于消费电子方向,对于上游材料与设备,以及汽车半导体而言的景气循环依旧向好。

国盛证券指出,近期市场或以弱势行情下的震荡整理为主,沪指抛压位3280点,防守位3230点,在地产、银行的行业利空的影响下,主板指数上攻压力较大,结构上或以热门赛道类的高低轮动为主,在碳中和政策的引导下,汽车轻量化、储能、电新或具备持续性;在中报业绩披露阶段警惕个股闪崩现象,相对而言、医药食品、公用事业、医药、医疗等题材或攻守兼备。

东北证券表示,考虑到美联储加息、全球大部分经济体加息,美元指数升值而人民币微贬;考虑到股市结构性估值压力和成交拥挤并未显著改善,恒生AH股溢价率的历史高位,故,从指数维度看A股指数大概率是缺乏显著反弹的空间。理想状态是指数反抽之后、回探3200-3250点一线则是存量博弈下短线资金进入博弈的较好机会,彼时赔率会较高些。故预计短期继续倾向于控制仓位、滚动操作来应对当下市场的不确定性和震荡走势;重点关注中报预告对相关股票的影响以及底线思维、类似压力测试下银行地产的企稳迹象,博弈指数护盘和疫情改善的券商、酒店、军工、家电、绩优基础消费品与估值和业绩匹配度相对合理的成长赛道股等。

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