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多只基金反弹超50% 新能源主题基金强势反弹

近一个月,新能源板块强势回弹,带动相关基金大面积“回血”。其中,多只新能源主题基金一个月来暴力反弹超50%。与此同时,近期已有多位顶流基金经理出手限购。

近一个月,新能源板块强势回弹,带动相关基金大面积“回血”。其中,多只新能源主题基金一个月来暴力反弹超50%。与此同时,近期已有多位顶流基金经理出手限购。

多只顶流新能源基金限购

数据显示,截至6月10日收盘,自4月27日反弹以来,新能源指数节节攀升,累计上涨39.34%,新能源汽车指数的区间涨幅也达到41.47%。

一大批新能源主题基金净值也在迅速回血。数据显示,截至6月10日收盘,4月27日以来,全市场有538只基金净值上涨超过30%,其中新能源主题基金或重仓新能源个股的基金成为反弹急先锋。

具体来看,李博、曾国富管理的信澳新能源精选以53.73%的涨幅暂居第一。截至一季度末,该基金股票资产规模为35.11亿元,仓位达93.85%。其前十大重仓股中,有比亚迪、天齐锂业、盐湖股份、赣锋锂业等新能源相关行业龙头。在多只区间涨幅超过50%的基金中,包括方建管理的银华智荟内在价值和银华乐享A、以及施成管理的国投瑞银新能源A和国投瑞银先进制造等,截至一季度末,这些基金均重仓了新能源股。

此外,崔宸龙管理的前海开源新兴产业A、曹春林管理的创金合信新能源汽车A、过蓓蓓管理的新能源车LOF等也均实现了超40%的“回血”,另外,陆彬管理的汇丰晋信低碳先锋A近一个月来涨幅也达38%。

跟踪新能源细分赛道的指数基金,同样收益不俗。数据显示,4月27日以来,电池龙头ETF、新能源车ETF、电池ETF、新能车ETF,还有多只光伏ETF等最高涨幅均在45%以上。

值得注意的是,近期强劲反弹吸引资金流入,多位基金经理火速出手限购。近期,冯明远、崔宸龙、李博、曾国富等基金经理管理的产品均公告限制大额申购。

急涨主因是超跌反弹

本次新能源强劲反弹的逻辑是什么?

前海开源基金经理崔宸龙表示,近期反弹较多是对于前期恐慌性下跌的修复。中长期看,新能源板块未来的成长空间巨大,增长持续,基本面信息也在不断验证这一观点。

中信保诚基金经理孙浩中表示,近期新能源的反弹主要包括新能源车和光伏,但两者的反弹因素略有差异。因为以上海为中心的长三角汽车产业链前期受损比较严重,因此新能源车近期的交易更多是由于6月1日上海全面恢复全市正常生产生活秩序,供应链得到修复。而对于光伏,主要是缘于能源成本上升的背景,特别是欧洲需求的快速增长。另外一个大的背景是四月美国通胀环比三月有所下滑,美国十年期国债利率开始回落,这对于整个成长股估值的压制因素阶段性有所消除,可以说是宏观层面叠加行业层面的因素带来的反弹。

反弹持续性如何?

迅速反弹后,新能源板块是否迎来上车时机?

崔宸龙表示,如果海外加息和通胀没有出现低于预期的情况,那么新能源的反弹持续性可能会比较好,但后市整体的表现和国际经济形势,包括美联储加息、通货膨胀的程度,以及地缘政治冲突等等诸多方面都息息相关。

站在当前时点,孙浩中表示,对未来并不悲观。经历了4月底的调整之后,在新能源车如锂资源基本跌到了5倍PE左右,中游一些格局不太好的公司已经跌到了对应今年20倍以内,格局好一点的公司也已经跌到了30倍以内,这在历史上都属于相对比较低的估值水平。

农银新能源混合基金的基金经理邢军亮认为,成长板块在经历大幅调整后,当前交易拥挤度已回落至历史较低水平,科技成长仍是高质量发展的必然选择。当前,从个股估值与基本面、持仓集中度角度来看,行业优质企业仍将享受成长红利。

看好锂电、光伏和新能源运营商等

具体到新能源板块细分领域,崔宸龙表示,一直看好3个细分赛道:锂电、光伏和新能源运营商。其中光伏是清洁能源的生产端,它是生产端的代表技术;锂电池则是储能端,即应用端的代表技术;而新能源运营商,它是一个长期可稳定经营、稳定增长的行业,空间很大。

孙浩中则表示,在新能源车方向上,品牌整车、电池、以及一些有竞争力且格局相对较好的环节,比如像隔膜、负极等值得关注。在光伏这个方向上,相对关注一体化组建、逆变器、胶膜等细分领域。

汇丰晋信基金投资总监陆彬表示,年初的时候认为今年的机会可能是价值回归和优质成长。但随着价值股的估值修复和前4个月成长股估值的大幅调整,他认为当前来看优质成长股更具吸引力,因此下半年市场的主线很有可能回到优质成长上来。包括新能源、军工、医药、互联网等成长股板块中已经能够找到较为丰富的投资机会。

国投瑞银新能源基金经理施成表示,随着疫情影响的逐步削弱,全球经济复苏进度加快,对能源的需求仍会持续增加,未来有巨大成长空间的相关行业值得关注。长期持续受益于光伏、锂电、半导体等产能扩张的设备制造业,有望保持较快的复合增速。

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