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巨丰投顾:金融股疲软 A股仍处于震荡反弹趋势 6月聚焦点在哪里?

  观点:滞胀以及过热的信号开始逐步释放,经济复苏虽然仍处于加速状态,但是经济复苏已经进入了后期,伴随着经济复苏进入后期以及流动性边际收紧之际,接下来实质性收紧也将是趋势,这对股市来说不是好消息。而且经历2月中旬以来的下跌之后,市场牛市格局也有望发生较大变化,牛市依然没有结束,但是已经进入牛市后期,整体性机会并不明显下,要注意局部性的板块以及局部性的牛市机会。

观点:滞胀以及过热的信号开始逐步释放,经济复苏虽然仍处于加速状态,但是经济复苏已经进入了后期,伴随着经济复苏进入后期以及流动性边际收紧之际,接下来实质性收紧也将是趋势,这对股市来说不是好消息。而且经历2月中旬以来的下跌之后,市场牛市格局也有望发生较大变化,牛市依然没有结束,但是已经进入牛市后期,整体性机会并不明显下,要注意局部性的板块以及局部性的牛市机会。

今日,沪深两市开盘不一,也显示短期行情的不确定性。开盘之后,证券板块一度拉升,指数快速上行,而宁德时代盘中大涨4%,一度带动创业板走强。不过,随后指数冲高回落,并双双翻绿走低,延续了近期震荡格局。盘面上看,汽车板块领涨,计算机、电气设备、房地产等走强,而食品饮料领跌下,有色金属、采掘、化工以及银行等走低。

上午市场的走低,主要是白酒股的杀跌,水井坊盘中跌停,迎驾贡酒伊力特舍得酒业以及古井贡酒老白干酒等多股逼近跌停,这杀伤力还是比较大的。此前一线白酒整体走势强劲,主要得益于提价以及盈利能力,但是很多二线白酒的走强,确实大幅超预期,在指数拉升之际,还是需要留意。

此外,近期市场情绪小幅回落,也导致指数迎来震荡整理。这个情绪的回落,或许有几个核心的因素:一方面,监管对于大宗商品涨价的打击之下,阶段性降低了资源股的炒作热情,也预示着这些板块趋势性机会基本结束,剩下的或是阶段性的机构性行情;另一方面,外资流入放缓。此前人民币持续升值下,央行提高外汇存款准备金率,这对于人民币升值有所降温,近期整体还呈现小幅的贬值,也影响了外资的进入。

除此之外,我们看到市场风格迎来快速转换,此前周期、消费以及金融股的表现较强,而近期科技股迎来超跌反弹,而且持续性增强。这也表明,尽管市场有反复,但流动性的短期宽松以及市场情绪相对回升下,短期市场热情还是比较高的。在权重股拉升指数之后,题材股也纷纷活跃,市场交投热情持续回升。

而仔细关注这些表现良好的题材股,多数为行业景气度较强以及个股基本面良好的品种。比如半导体板块,虽然受事件的刺激更加强烈,但其行业景气度持续的向好以及个股“强业绩”的主线没有改变,也基本是这一波上涨表现最好的品种之一。

所以,当时间来到了6月份,或许最应该关注的就是业绩以及中报行情。首先当前市场整体处于流动性边际收紧的趋势当中,资金面对市场大幅提振概率不大,而流动性整体宽松时期已经过去,当前对市场的提振,主要将得益于业绩的刺激。此外,一季报市场业绩表现良好,而目前中报业绩超预期以及大增标的不断增加,显然也有望成为市场关注的焦点。

因此,当前整体仍是轻指数而重个股,无论是上行还是震荡整理过程中,都可逢低考虑对优质品种进行低吸。

总体看,经历了周期股的集中上行、银行为首的金融股的拉升以及强业绩品种的拉升之后,市场已经迎来的阶段性的趋势上行行情。与此同时,两市成交不断释放,外资介入持续,基金也迎来密集发行,市场活力有望延续,赚钱效应也有望提升。所以,继续看好指数向好的趋势,同时在指数震荡整理过程中,还可对优质标的进行适当低吸。

(文章来源:巨丰财经)

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作者: admin

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