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调研热情高涨 机构布局方向渐明晰

  5月以来,机构对上市公司调研 热情日益高涨。统计显示,虽然医药、消费、科技等行业传统意义上的蓝筹公司仍是机构调研 的扎堆之地,但化工、工业机械和房地产 等行业成为机构关注的“新宠”,其受欢迎程度不在白马股之下。

5月以来,机构对上市公司调研热情日益高涨。统计显示,虽然医药、消费、科技等行业传统意义上的蓝筹公司仍是机构调研的扎堆之地,但化工、工业机械和房地产等行业成为机构关注的“新宠”,其受欢迎程度不在白马股之下。

随着调研的深入,机构下半年的布局方向愈加清晰。在业内人士看来,核心资产的牛市将延续。

生物医药公司受青睐

从最近一个月机构调研榜单观察,机构依旧垂青生物医药股。

数据显示,近一个月机构调研上市公司数量有1200多家。有6家公司被逾200多家机构密集调研,分别为迈瑞医疗长春高新广联达传音控股安科生物奥园美谷。其中,迈瑞医疗成为近一个月调研机构数量最多的股票,合计有499家机构调研了该公司,包括95家基金公司、60家证券公司、11家保险公司等。

长春高新的调研机构数量也不在少数。数据显示,该公司5月份共接受了304家机构调研,包括105家基金公司、36家证券公司、15家保险公司等。值得注意的是,长春高新股价近期持续大跌,5月份累计跌逾17%。此外,安科生物在5月份被241家机构调研。

迈瑞医疗、长春高新、安科生物等生物医药股频频被机构调研者光顾。在5月6日的迈瑞医疗调研中,易方达、博时、兴全、大成、银河、上投摩根等多家基金公司现身机构名单中。在5月21日的长春高新机构调研中,财通、国泰、宝盈、广发等多家基金公司亦是“榜上有名”。

消费与科技行业被关注

调研数据显示,消费、科技板块依旧是基金关注的重点,多只龙头股获得机构扎堆调研。比如科技板块的广联达传音控股石基信息,消费板块的妙可蓝多涪陵榨菜等。

一些明星基金经理的调研动向引人注目。嘉实基金的基金经理归凯、工银瑞信基金经理袁芳调研了广联达富国基金的王园园调研了传音控股,淡水泉、石锋、正心谷、敦和等知名私募也有参与;景顺长城基金刘彦春、汇添富基金胡昕炜、郑慧莲调研了妙可蓝多

尽管医药、科技、消费三个核心资产的“黄金赛道”被机构持续偏爱,但从调研数据中不难发现,不少房地产、化工等过往“不那么火热”的行业已经开始受到机构的关注。

从事房地产开发的奥园美谷在过去一个月涨幅超过36%,被239家机构调研,包括58家基金公司、43家证券公司、12家保险公司等,贝莱德华夏基金、景林、淡水泉等多家机构参与调研。苏宁环球过去一个月涨幅超过62%,被94家机构关注。从事特种化工的星源材质过去一个月涨幅超过50%,在一个月内被116家机构调研。

核心资产仍是焦点

2020年核心资产市场表现突出,然而关于核心资产估值高企的争议甚嚣尘上。从机构调研可以发现,这种分歧不仅没有消弭,反而愈演愈烈。那么,核心资产后市的投资机会如何?

海富通国策导向基金经理胡耀文指出,“目前看核心资产的底层逻辑没有被破坏,但当前估值偏高、交易拥挤的现象依然值得警惕。尤其是交易拥挤带来的上涨和下跌会变得更加剧烈,波动率增大。”

胡耀文表示,本轮反弹行情的催化剂仍是流动性的边际宽松。目前,国内十年期国债收益率接近年内新低,短端和长端利率都出现下行,因此,核心资产整体出现了平缓上行。核心资产的一轮大牛市还没有走完,各行业的集中度会进一步提高,尤其是在紧信用和“碳中和”的背景下,中小企业资本开支和产能扩张的成本明显上移。如果抛开短期交易拥挤因素,中长期看核心资产跑赢指数的概率依然非常大。

申港证券的报告显示,核心资产牛市将延续,但非普涨牛市。尤其在无风险收益率阶段下行背景下,近期反弹行情有望延续,推荐布局外资持续增持的电气设备、医药生物、食品饮料银行化工行业龙头股。

在具体投资操作上,胡耀文的投资组合依然围绕核心资产布局,重点看好周期和科技板块。科技板块包括电动车、半导体设备和材料,以及一些偏科技中游的细分子行业。周期股虽然近期有所调整,但考虑到二季度周期类资产的盈利预计将环比上升,从基本面看会相对乐观。

(文章来源:中国证券报)

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作者: admin

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