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量化私募成为了行业年度“黑马”

在“十四五”计划的开局之年,私募行业发展非常迅速。头雁阵营再次扩大,实现了“双百”的成就,定量私募成为行业的年度“黑马”许多专家表示,2021年度是中国私募市场最大的一年。在居民储蓄流动和市场结构性市场的背景下,资金持续流入,推动了整个市场管理规模的快速提升。其中,定量私募的表现尤为亮丽。展望2022年,中国私募市场的前景将更加广阔。

在“十四五”计划的开局之年,私募行业发展非常迅速。头雁阵营再次扩大,实现了“双百”的成就,定量私募成为行业的年度“黑马”许多专家表示,2021年度是中国私募市场最大的一年。在居民储蓄流动和市场结构性市场的背景下,资金持续流入,推动了整个市场管理规模的快速提升。其中,定量私募的表现尤为亮丽。展望2022年,中国私募市场的前景将更加广阔。

100亿元人民币私募扩大到104家

最近,又有一家私募公司跻身100亿元人民币的行列。截至目前,国内100亿元的证券私募数量已增至104家,这意味着年底和年初,证券私募已经实现了真正的“双百”业绩。

许多专家表示,100亿元私募阵营的重新扩张是,一方面,从最好的基金中选择最好的基金和行业分化的必然结果是“2月8日”。特别是在结构性市场中,基金业绩分化明显。投资理念成熟、长期业绩优秀、风险控制能力强的私募基金经理更容易受到基金青睐;另一方面,随着人均收入的增加,居民的可投资资产也在增加。受房地产投资政策的影响,居民投资理财需求迎来了实物资产向权益性金融资产转型的高峰。总体来看,中国资本市场的盈利效应越来越明显,吸引力明显增强。更多投资者选择购买基金。

同时参与资本市场投资,根据中国基金协会的数据,截至十一月底,已有24500家私募基金经理,管理资金121500元,管理资金19兆7300亿元。其中,私募证券投资基金管理人9023人,私募证券投资基金7.49万只,生存规模6.1万亿元;私募股权和风险投资基金管理人15000人,现有私募股权投资基金30600只,生存规模10.51万亿元;存续风险投资基金13900元,存续规模2.26万亿元;共有9名私募股权资产配置基金经理和531名其他私募投资基金经理。

私募配售的财富管理合伙人曾恒伟说2021是证券私募发行蓬勃发展的一年,并明显扩大了排行梯队。100亿元增发规模扩大到104家,创历史新高。虽然A股市场波动较大,投资难度明显加大,但私募行业却迎难而上,加速发展。一方面,由于私募基金管理人的快速转型,他们积极调整股票资产的配置;另一方面,定量私募的突出表现有助于100亿元私募基金的发展和壮大。

惠盛投资首席投资官表示,2021100亿元私募机构数量不断增加,管理规模迅速扩大。一方面,得益于居民财富结构的逐步变化,高净值人群对流动性强的金融资产配置需求的逐步释放;另一方面,在A股结构性市场背景下,机构投资者表现出较强的超额收益能力,为广大投资者带来丰厚回报,为整个市场管理规模的提高打下了良好的基础,值得一提的是,在104个100亿元的证券私募中,前三个季度有78个业绩记录,整体收益率为8.31%。具体而言,5人的回报率超过30%,4人的回报率在20%至30%之间,12人的回报率在15%至20%之间,38人的回报率在0%至15%之间,19人的回报率为负。其中,在前十名中,定量私募占7位;排名前三位的是定量私募,分别是明仕投资、天燕资本。

2610亿元定量私募

年内均实现正收益

私募证券投资基金的生存规模已达到6万亿元的水平,定量配售在2021年度做出了巨大贡献,目前,市场存量约为5000亿元管理资金。其中,100亿元量化私募数量增至26只,年内均实现正回报。

专家认为,国内量化行业刚刚起步,未来还有很大的发展空间。由于金融技术的发展,定量私募的发展越来越快。

事实上,定量私募的普及很大程度上归功于指数增强基金的兴起。2021年假过后,A股市场开始调整,与对冲成本的增加叠加,股票市场中性策略产品遭遇回调。在这种情况下,一家100亿元的量化巨头推出了“零赎回费”政策,指数增强基金20%以上的回报率吸引了大量投资者。

根据私募网络的数据,截至12月初,100亿元定量私募年均收入18.61%,均实现正收入。其中,910亿元量化私募年收入超过20%,名仕投资、天燕资本、佳奇投资、世纪前沿资产年收入分别超过30%、37.12%、36.08%、33.42%和31.31%;13个私募股权的年收入在10%和20%之间,而4个私募股权的比例低于10%。

业内人士认为,2021是定量私募发展的大年份,随着不断涌现的100亿元数量的定向增发,以及旧式定量私募规模的快速增长。据私募网统计,今年申请数量最多的私募是100亿元量化私募,其中最大的一家在年内增加了400多份备案资金, 中信证券认为,量化策略在2021的表现呈现出两个特点:一是CSI 500指数的业绩提升策略优于主动股权战略;其次,从沪深500增强基金超额收益的角度来看,公募基金与私募基金的差距明显缩小。这主要是由于私募股权基金规模迅速上升,在一定程度上稀释了超额回报空间。

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