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百亿元级私募扩容至95家 量化私募成最大赢家

今年前十个月,定量私募显示出良好的竞争状态。据私募网最新数据显示,截至目前,100亿元的私募营容量已再次扩大至95家,新增私募主要为定量私募。在82100亿元有业绩的私募公司中,年内最高回报率接近50%。在前100亿元的私募中,定量私募占60%。

今年前十个月,定量私募显示出良好的竞争状态。据私募网最新数据显示,截至目前,100亿元的私募营容量已再次扩大至95家,新增私募主要为定量私募。在82100亿元有业绩的私募公司中,年内最高回报率接近50%。在前100亿元的私募中,定量私募占60%。

今年以来,在A股结构性市场下,私募基金的表现有了很大的差异,但他们也取得了一些高绩效的私募机构。这些私募吸引了更多的资金,并扩大了100亿元的私募基金。到目前为止,100亿元的私募数量离100个大门只有一步之遥。在第四季度又有良好表现的预期下,100亿元的私募基金有望很快突破100亿元。

增加了600亿元的私募基金

根据私募基金网络的数据,10月增加了600亿元的私募基金,即赫富投资、瑞阳投资、久盈资产、法纳投资、申毅投资和阿拉巴马资产。不包括“留守”私募,100亿元私募总数为95。

私募网络研究总监刘有华表示,100亿元私募阵营的重新扩张是在最佳基金中选择最佳基金和行业热点“28”分化的必然结果,特别是在结构性市场,基金业绩分化明显,导致成熟的投资理念、优秀的长期业绩、较强的风险控制能力的私募基金经理更容易受到基金青睐;另一方面,它是居民财富增长和金融需求转变的结果。随着人均收入的提高,居民的可投资资产也在增加。再加上政策调控对房地产投资的影响,居民的投资金融需求迎来了实物资产向权益性金融资产转型的高峰。此外,中国资本市场的盈利效应越来越明显,吸引力明显增强。更多的投资者愿意选择购买基金并参与资本市场的投资。

在百亿元私募阵营的成长过程中,定量私募的贡献不容忽视。数据显示,在10月份新推出的6家100亿元私募基金中,有4家属于定量交易,即赫富投资、申毅投资和阿拉巴马资产。到目前为止,100亿元的定量私募数量已经增加到24。

到去年年底,国内只有10家100亿元的定量私募,在不到一年的时间里增加了14家。在95100亿元的私募中,定量私募的比例从2020年底的16%上升到目前的25%,这已经成为一股不可忽视的力量。

新的100亿元私募

收益率领先

私募网络数据显示,全年240亿元定量私募均为正收益,平均收益率为18.32%。相比之下,同期业绩展示的57家100亿元私募公司的平均回报率仅为6.59%。分析人士认为,今年以来首家定量配售业务快速增长的主要原因是,在A股结构性市场。

年内收益率排名中,在82100亿元有业绩的私募中,量化策略的优势得到了更多的体现,6在定量私募业绩方面位列前10位,今年前10个月收益率约为30%。

今年前10个月,共有64100亿元私募实现正回报。其中,有12家公司的收益率为20%至50%,26家公司的收益率为10%至20%,26家公司的收益率为0%至10%。同期,另有170亿元的私募基金收益率为负。排名前100亿元的定量私募业绩包括明仕投资、佳琪投资、天燕资本、世纪前沿资产、久坤投资、凌骏投资等,前10个月业绩超过16%。新晋升到100亿元私募阵营的瑞阳投资,以前10个月近50%的收益率暂时位居今年收益率第一。

玄嘉金融首席执行官林佳怡告诉记者,今年100亿元私募的业绩分化更为严重。一方面,超额收益难以实现;另一方面,私募策略同质化明显,导致阶段性主题投资兴衰加剧,产品表现进一步分化。总体来看,100亿元私募价值策略相对合理,业绩相对短期,但预计将在第四季度启动推广模式;以高繁荣、高估价值为主题的100亿元私募基金中,部分继续看好消费、医药等核心资产,仓位过高,受估值均值回归的影响,后期业绩将下滑;估值偏低的蓝筹股高位私募将在未来开启补仓模式。

董事长龙舫还说,新推出的100亿元私募大多是定量私募,暂时成为今年最大的赢家,这不仅体现在机构数量的增长上,也体现在产品性能上。预计第四季度,A股市场将呈现大小市值股票相对均衡的运行格局,100亿元私募数量将进一步增加,业绩分化将进一步加剧。

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