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强势反弹行业 你怎么看?

   这几天,新能源 又成了关注度很高的板块。  一些平台的讨论区,新能源 相关的话题很多,浏览量都很可观。

这几天,新能源又成了关注度很高的板块。

一些平台的讨论区,新能源相关的话题很多,浏览量都很可观。

来看看今年年初至今,新能源指数与沪深300的市场表现,从4月27日开启反弹以来,截至6月7日,Wind新能源指数涨幅达39.08%,对比同期沪深300涨幅为10.44%。新能源犹如乘风破浪,可不是要引起讨论嘛!

强势反弹行业 你怎么看?

数据来源:Wind新能源指数与沪深300市场表现,2022.1.7-2022.6.7.过往表现不代表未来,市场有风险,投资需谨慎。

关于新能源的讨论,也是很有趣了,前段时间看到有人说新能源不OK,赶紧跑;这几天又有人说赶紧上车,还能赶一波风口。

那应该怎么看待新能源行业?现在还来得及上车吗?

新能源的当下情况

传统能源的价格上涨,对于新能源来说,是发展机遇。

年初的油价上涨,被广大网友“玩”坏了,段子满天飞,纷纷在算一脚油门多少钱。

与此同时,新能源汽车使用成本低的优势越发突出,大众对于电动汽车的好感也逐渐增多。

在中国汽车工业协会公布的数据中,截至4月的新能源汽车的生产量为31.2万辆、销售量29.9万辆,环比虽然都不如上月,但生产同比增长43.9%、销售同比增长44.6%(数据来源:中汽协,2022.5.11)。汇丰晋信投资总监、基金经理陆彬也认为,新能源车长期需求的逻辑并没有太大变化。

再看看光伏等新能源,上学时候的教科书上,都写得很明白了,我国风能、水能、光能资源都很丰富,这么好的资源不加以利用,有点说不过去。随着光伏等产业新技术推进,以及国内外需求的提升,相关新能源行业发展有望日益提速。

同时我们也知道,石油、天然气、煤炭等都属不可再生能源,开发可再生能源、绿色能源是能源革命的必然。

国内政策方向

新能源行业,还是要向长远方向看。

今年以来,短期扰动因素比较多,普通投资者的情绪跟着行情起伏,投资行为也特别容易被情绪所影响。

这个时候其实最需要的,是对行业的长远发展进行判断。

在碳达峰、碳中和的大背景下,新能源的发展正有条不紊地进行中。

在2021年10月国务院印发《2030年前碳达峰行动方案》中提出明确的时间节点和执行目标:

大力发展新能源。全面推进风电、太阳能发电大规模开发和高质量发展……到2030年,风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上;

因地制宜开发水电……“十四五”、“十五五”期间分别新增水电装机容量4000万千瓦左右,西南地区以水电为主的可再生能源体系基本建立;

积极发展“新能源+储能”……完善促进抽水蓄能发展的政策机制……到2030年,抽水蓄能电站装机容量达到1.2亿千瓦左右,省级电网基本具备5%以上的尖峰负荷响应能力。

积极安全有序发展核电。

在今年5月底,《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》出台,支持引导新能源产业健康有序发展、完善支持新能源发展的财政金融政策等一系列支持鼓励措施。

6月1日,国家发展改革委、国家能源局等9部门联合印发的《“十四五”可再生能源发展规划》中,明确发展目标:锚定碳达峰、碳中和目标和2023年远景目标,按照2025年非化石能源消费占比20%左右任务要求,设置了“十四五”可再生能源的总量目标、发电目标、电力消纳目标、非电利用目标这四大具体目标,同时也强调了保障可再生能源快速发展、保障规划实施等具体的对新能源行业发展的保障措施。

在这些政策中,我们不仅能看出新能源行业的发展远景,同时也能看到支持、引导新能源产业发展的具体举措。

除了大方向的指引,我们同样也能看到比较细节的鼓励措施。比如:

一些省市对于新能源汽车的扶持政策,通过补贴、购置税减免、牌照放宽等方式来支持新能源汽车;

由多个部委联合发布的《关于开展2022新能源汽车下乡活动的通知》中,明确2022年5月至12月,将在山西、吉林、江苏等地选择三四线城市、县区举办专场、巡展等新一轮的新能源汽车下乡活动,共计26家车企70款汽车,同时鼓励各地出台更多相关的支持政策、鼓励参与活动的企业加大活动优惠力度等。

估值角度:仍处于相对低位

另外从估值维度来看,经历反弹后,新能源指数市盈率仍低于过去10年均值,相对来说估值不贵。

当前的估值其实也反映了一部分之前市场过分悲观的情绪。等待市场情绪恢复之后,后续新能源板块的估值也有望进一步修复。

强势反弹行业 你怎么看?

数据来源:Wind,新能源指数(884035.WI),汇丰晋信整理,2012.6.8-2022.6.8.市盈率PE(TTM):估值指标,以近12个月(四个季度)每股盈利计算的市盈率。过往表现不代表未来,市场有风险,投资需谨慎。

投资者需要注意什么?

既然长远来看,新能源行业是有着良好前景的,那么投资者需要注意哪些呢?

稳住当下情绪

在遭遇下跌时,稳住心态还是比较重要的,若因为别人的行为或者市场情绪跟风投入和撤出,实在不明智,不冷静下来,如何能够“雾里看花”,判断下一步怎么走呢?

忍住短期扰动

一如今年前几个月的行情,外部因素的影响不仅让人措手不及,而且影响还比较大。市场低迷时,试着厘清扰动因素是“眼前的”还是“未来的”,就能判断行业逻辑是否产生了变化。像新能源,碳达峰、碳中和的主要目标没有变化,那么行业的发展趋势也就不会偏移,如此一来,调整可能就是暂时的。

尤其像新能源这类发展迅速的行业,技术发展、更新换代实在太常见,短期的扰动或许会比较多,这个时候更需要用长期的眼光去分析。

另一方面,发展迅速的新兴行业,波动较大,风险较高,对专业分析的要求也较高,提醒投资者还是要根据自己的实际情况谨慎投资。

(文章来源:汇丰晋信基金

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