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多家机构参与定增反被套,冯柳已多次减仓,这个板块还有机会吗

  权威、深度、实用的财经资讯都在这里  西部超导的定增曾吸引多家知名机构争抢。JPMorgan Chase Bank,NationalAssociation、UBSAG、易方达基金、华夏基金、中欧基金等均参与了申购报价。经过激烈的竞争,最终定增发行价格为88.39元。

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西部超导的定增曾吸引多家知名机构争抢。JPMorgan Chase Bank,NationalAssociation、UBSAG、易方达基金、华夏基金、中欧基金等均参与了申购报价。经过激烈的竞争,最终定增发行价格为88.39元。

抱得美人归的机构可能目前并不高兴,近几个交易日,西部超导股价大幅调整,1月14日其最新股价已跌至82.49元。

有意思的是,此次高毅资产旗下大将吴任昊也参与了申购报价,但最终并未获配股份,而高毅资产旗下另一位知名投资人冯柳已连续减仓……

机构参与西部超导定增已浮亏

西部超导主要从事高端钛合金材料、超导产品和高性能高温合金材料的研发、生产和销售。对于西部超导的此次定增,去年12月23日,投资者参与报价。从申购报价情况来看,多家知名机构都想分一杯羹,其中包括易方达基金、华夏基金、中欧基金、博时基金等头部公募,以及JPMorgan Chase Bank,NationalAssociation、UBSAG等知名外资机构。此外,吴任昊管理的高毅任吴优选致福私募证券投资基金也参与了报价。

从最终结果来看,1月14日,西部超导发布的定增股份上市公告书显示,上述多家知名机构由于报价较低铩羽而归,财通基金、富善投资睿远特殊机遇 5 期私募证券投资基金等获配相关股份。

多家机构参与定增反被套,冯柳已多次减仓,这个板块还有机会吗

具体来看,西部超导此次定增发行价格为88.39元,与发行底价的比率为120.73%。不过,和西部超导最新82.49元的股价相比,此次定增目前已处于浮亏状态。

值得注意的是,西部超导也是冯柳的重仓股,但其并没有参与此次定增,相反,他却在陆续减仓。

2021年二季度,冯柳管理的高毅邻山1号远望基金成为西部超导的新晋前十大股东,持股数量为1500万股;2021年三季度,冯柳减持500万股;2021年四季度,冯柳继续减持,截至2021年11月30日,高毅邻山1号远望基金持股数量降至800万股。

从最新持股情况来看,截至2022年1月12日,高毅邻山1号远望基金的持股数量维持在800万股。结合西部超导股价走势分析发现,冯柳大概率是在西部超导股价上涨的过程中减持了所持有的股份。

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2022年开年以来,西部超导股价走势震荡,从外资流入情况来看,截至1月14日,北向资金净卖出超8000万元。

军工板块开年调整

后市机会如何?

事实上,2022年以来,不仅西部超导股价有所下挫,整个军工板块都经历了较大幅度的调整,军工指数跌幅超过12%。

部分基金经理或已对持仓结构进行了调整。以华夏兴和为例,其去年三季度末前十大重仓股几乎均属于军工板块,并且持仓较为集中。从华夏兴和基金净值情况来看,截至1月14日,今年以来下跌5.11%,远低于军工指数实际跌幅。这意味着基金经理李彦有可能进行了调仓。不过,从李彦近期发表的文章来看,他依然对军工保持了较高的关注度。李彦表示,2022年重点关注军工以及地产产业链,还会关注疫后出行板块,包括演艺、旅游、餐饮、院线、航空酒店等细分行业。

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对于军工板块的投资机会,方正富邦基金王一川表示,2022年军工板块收益空间主要来自业绩增长带来的投资回报。从两个维度来看,军工细分领域中航空、航天、电子装备方向的需求或显著提速,特别是对航空制造企业的规模效应、业绩弹性应给予足够的重视;军工产业链各环节中,中上游企业依靠市占率提升、渗透率提升有望取得超额收益。

鹏华基金陈龙表示,公司构建了一个基于中证国防指数的情绪指标,称之为PH值,PH值越低代表目前板块情绪越低迷,现在最新的PH值约在11%。从历史上看,PH值在20%以下,都是比较好的参与区间。后期军工行业有一系列的事件催化,包括年报的业绩预告等,在目前的位置可以适当偏左侧布局。

编辑:黄淑慧

校对:王 奇

图编:赵雁旎

制作:季宇亮

责编:王宙洁

监制:浦泓毅

签发:潘林青

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