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突遭“黑天鹅”!暴涨330%芯片大牛股闪崩跌停 一日蒸发85亿!公司紧急回应

  公司回应全景:正在开会评估事件带来的影响及应对策略。  据媒体公开报道,美国商务部工业与安全局宣布将27个实体和个人列入所谓“军事最终用户清单”,其中包括12家中企,美国商务部宣称这些实体和个人被列入的原因,包括支持中国军事量子计算应用等。

公司回应全景:正在开会评估事件带来的影响及应对策略。

据媒体公开报道,美国商务部工业与安全局宣布将27个实体和个人列入所谓“军事最终用户清单”,其中包括12家中企,美国商务部宣称这些实体和个人被列入的原因,包括支持中国军事量子计算应用等。

受此消息影响,被列入上述清单的上市公司国科微(300672)(300672)25日股价直接跌停。

影响几何?公司紧急回应

11月25日早盘,芯片大牛股国科微直接在集合竞价时跌停,开盘5分钟内,有巨量资金现身试图翘开跌停板,但此后抛售持续不断,截至收盘,报188.80元/股,跌幅20%,全日放量成交30.45亿元。

值得一提的是,数据显示,从10月21日至11月24日期间,国科微累计涨幅达105.72%,近一个月的时间直接翻倍。11月24日,国科微盘中股价最高冲至244.44元/股,创下历史新高。

令投资者没想到的是,刚创下历史新高就吃了一记跌停,国科微的总市值也一日蒸发近85亿元至340亿元。截至2021年10月20日,国科微股东户数为18212户。

盘后,全景财经致电国科微董秘办询问公司被列入美国实体清单的影响,董秘办有关工作人员回复称,“公司目前正在开会评估事件带来的影响及应对策略,请留意后续公司公告。”

突遭“黑天鹅”!暴涨330%芯片大牛股闪崩跌停 一日蒸发85亿!公司紧急回应

图/公司公告

11月25日晚间,国科微公告称,公司近日关注到美国商务部官方网站公布信息,美国商务部将若干企业及个人列入“实体清单”,进行出口管制,其中包括公司等中国企业。针对被列入“实体清单”可能发生的风险,公司正在积极应对。公司向客户销售产品和提供服务不会因公司被列入“实体清单”而受到直接影响。目前公司各项业务稳步推进,经营及财务情况正常。

芯片大牛股:年内暴涨330%

公开资料显示,国科微主营业务为大规模集成电路的设计、研发及销售,主要产品包括高端固态存储主控芯片及相关产品、H.264/H.265高清安防芯片、直播卫星高清解码芯片、智能4K解码芯片、北斗导航定位芯片。

今年10月,国科微交出了一份靓丽的业绩,公司前三季度实现营收18.76亿元,同比增长398.75%;同期归母净利润1.81亿元,同比增长11918.10%。

图/国科微2021年三季报

实际上,国科微上半年的9.24亿元的营收规模已经超越了2020年全年的营收额,而今年第三季度仍在保持高速增长态势。

在上述三季报披露后,国科微连续2个交易日录得20%的涨停,近一个月的时间内其股价就实现翻倍。今年以来,国科微股价已经累计上涨332%。

东北证券研报分析认为,国科微的主要经营指标大超预期,业绩放量可持续性强。该机构预计公司三季度以视频安防芯片为代表的产品放量刚刚开始,截至三季度末,公司存货为7.39亿元,较上年度末上升224.99%,较上季度末上升12.7%,前三季度研发费用为2.73亿元,同比上升151.22%,存货与研发投入的提升为公司后续订单的持续放量提供保障。

值得一提的是,2015年,国科微便获得大基金4亿元注资,是首家获得大基金注资的集成电路设计企业。不过,从其三季报来看,第三季度,大基金减持了国科微180.31万股股份。

突遭“黑天鹅”!暴涨330%芯片大牛股闪崩跌停 一日蒸发85亿!公司紧急回应

国科微:未来还有多大想象空间?

被大基金减持、被美国列入“实体清单”后,国科微未来是否还有想象空间?

回溯历史,国科微成立于2008年,是国家规划布局内的重点集成电路设计企业,总部位于长沙,仅仅成立3年后,该公司就开发出国内第一款支持NDS 高级安全加密的 MPEG2 解码芯片 GK6105S,填补了国内空白。

2016 年,国科微发布高端固态存储控制器芯片GK2101,随后陆续发布 GK2301、GK2302、GK2302V200 等核心产品。

从营收构成来看,近几年来,固态存储系列芯片产品的占比迅速攀升。2020 年,公司固态存储系列芯片及产品实现收入4.73亿元,同比增长79.57%。

突遭“黑天鹅”!暴涨330%芯片大牛股闪崩跌停 一日蒸发85亿!公司紧急回应

图/东北证券研报

近几年,国科微以国内营收为主,来自海外营收并不高。

从行业格局来看,目前,我国固态存储控制芯片行业技术离国际知名厂商还有一定距离。

东北证券研报分析指出,目前控制芯片市场大致分为三个梯队,第一梯队是三星、东芝、英特尔、SK海力士等原厂阵营,他们具有生产NAND Flash,以及研发控制芯片的能力,主要用于自家SSD产品,且基本不对外供应。第二梯队是 Marvell、慧荣、群联等主控厂商,占据大部分非原厂的SSD市场。

第三梯队是以国科微为代表的国内主控厂,在国家政策扶持下正在快速崛起,该类公司代表还有联芸科技、忆芯科技、华澜微等。

目前,国科微已经成为国内为数不多的基于自有控制器芯片开发固态存储的企业。

据 Grand View 预测,到2025 年全球固态硬盘市场SSD规模将达到255.1亿美元,年复合增长率达14.7%,其中,控制芯片38.3亿美元。

半导体行业分化明显

从整个半导体行业来看,机构大多认为,在多重因素影响下,目前全球半导体行业产能紧缺,供需缺口持续拉大,行业景气度有望攀升。

国泰君安研报分析认为,半导体行业景气度历史罕见,高强度资本开支开启新一轮扩产周期。半导体行业自 2019 年下半年开启景气度向上周期,自2020年下半年开启涨价模式,产能紧张产品缺货推升半导体行业新一轮高强度扩容。

不过,行业景气之下,国内半导体企业二级市场表现则分化明显。

数据显示,申万行业分类中的81家半导体企业中,年内有61只个股累计实现上涨,20只个股下跌,其中年内涨幅翻倍的就有19只,明微电子以339.8%的年内涨幅居首位,国科微、长川科技(300604)紧随其后,年内分别累计上涨332%、268%。而年内跌幅最大的为寒武纪-U,年内累计下跌超30%。

而在市值规模过千亿的半导体企业中二级市场分化更为明显,其中北方华创(002371)年内大涨116.73%,而中芯国际年内跌4.76%。

中金公司(601995)最新观点指出,展望2022年,随着新冠疫情对全球经济的不利影响逐渐减弱及新建产能逐步释放,半导体产业链的供给紧张情况或将得到局部缓解。中长期来看,半导体需求成长动力由手机为代表的消费电子转向AIoT、电动汽车、5G通信、新能源、工业等领域,新一轮芯片设计创新周期与国产替代周期有望开启。

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