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原创 “医药茅台”2月下跌25%,公募冠军刘格菘旗下基金蒸发超9亿

文 | 杨万里有“医药界茅台”之称的长春高新近期股价表现佛系。自股价突破500元关口后,这只牛股暂停了向前迈进的步伐。在不到2个月时间内,其股价回调了25.34%,市值蒸发超520亿元。

文 | 杨万里

有“医药界茅台”之称的长春高新近期股价表现佛系。

自股价突破500元关口后,这只牛股暂停了向前迈进的步伐。在不到2个月时间内,其股价回调了25.34%,市值蒸发超520亿元。

原创             “医药茅台”2月下跌25%,公募冠军刘格菘旗下基金蒸发超9亿

长春高新是典型的机构重仓股。随着公司股价下跌、市值缩水,以刘格菘为代表的公募基金经理们旗下基金持股市值缩水数额较大。

据统计,刘格菘旗下有4只基金买入了长春高新股票,持股市值相比高点合计蒸发逾9亿元。

原创             “医药茅台”2月下跌25%,公募冠军刘格菘旗下基金蒸发超9亿

作为2019年公募基金冠军,刘格菘的操作风格是高仓位、集中持股以及偏好科技、医药成长股。

股价反弹,市场分歧犹在

9月14日,长春高新股价罕见跌停,单日市值蒸发167亿元。这是自今年2月3日后,长春高新少有出现股价大幅波动的情形。

事件发酵后,引起市场多方关注。

长春高新后来在互动易平台上公开回应,“目前公司包括金赛、百克、华康等子公司在内的核心子公司生产、研发、销售工作一切正常….目前未收到大股东减持的相关通知”。

9月15日早间,长春高新发布了一则重磅公告,预计前三季度归属于上市公司股东的净利润预计为21.71亿元-22.95亿元,同比增长75%-85%。

开盘后,长春高新股价一度跳水,盘中跌幅超3%,股价最低跌至334.46元。之后,其股价拉升,并于尾盘最终收涨3.16%,股价收报383.36元,收盘总市值为1552亿元。

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虽然长春高新今日股价出现反弹,但市场分歧依然较大。

谨慎方认为,昨日长春高新放量下跌后,投资者短期不应去盲目抄底,需要等到股价企稳再看。

开源证券一位分析师认为,公募基金重仓股的调整并未结束。还有私募人士提示风险,“食品医药板块已经涨到了历史的估值最贵时期的97%到98%的分位数….这是一个很离谱的情况,历史从来没有出现过”。

相反,乐观方认为,长春高新旗下生长激素业务的成长空间较大,且水痘疫苗实现快速放量,因此该公司的牛股的投资逻辑还在。

自8月以来,至少有15家以上券商机构发布买入评级研报,甚至有券商机构给出了535.23元目标价。

公募冠军旗下基金持股市值缩水逾9亿

长春高新属于典型的机构抱团股。二季度数据显示,有5只社保基金和1133只公募基金持有其股票。其中,有98只基金第一大重仓股为长春高新。

从K线走势看,长春高新自8月4日创下513.5元历史高点后,便出现了调整。在不到2个月时间内,其股价回调了25.34%,市值蒸发超520亿元。

随着公司股价下跌、市值缩水,不少重仓长春高新股票的基金经理持股市值缩水严重。

昨日长春高新一个跌停后,被媒体称为“医药女神”的葛兰,其旗下基金中欧医疗健康混合当日蒸发1.06亿元。

除了葛兰,另一位公募基金经理刘格菘也遭遇了相似经历。

之所以要提到刘格菘,是因为他是2019年度公募基金冠军。

去年,刘格菘旗下三只基金广发双擎升级、广发创新升级、广发多元新兴分别以121.68%,110.37%,106.58%收益率,一举包揽了年度权益类基金的前三名。

而在此之前,刘格菘并不被外界熟知。成名之后,刘格菘的重仓股成为了二级市场关注的一个热点。

尺度梳理的部分数据显示,目前,刘格菘直接掌管4只混合型基金(部分基金细分为A、C类型),与其他基金经理共同掌管2只混合型基金和1只股票型基金。合计看,有7只公募基金出现了刘格菘的身影。

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值得关注的是,刘格菘旗下有4只基金买入了长春高新股票。

长春高新二季度数据显示,刘格菘旗下的广发科技先锋和广发双擎升级分别位列前第8大流通股东和第10大流通股东,分别持有约281.2万股和240.9万股。

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此外,刘格菘旗下的广发创新升级、广发科技创新分别持有长春高新177.67万股,12.64万股,但未进入前十大流通股东名单。

长春高新股价从高点513.5元调整至今,股价跌幅较大,导致刘格菘旗下持股市值缩水。经计算,刘格菘旗下4只基金持股市值相比高点,合计蒸发逾9亿元。

我们了解到,刘格菘的操作风格是高仓位(买入一只股票数额较大)、集中持股(多只基金买入相同股票)以及偏好科技、医药领域成长股。

下面以2019年三只收益率超100%的基金为例:

今年二季度,刘格菘旗下基金广发双擎升级前十大重仓股(按持股市值排名),分别为康泰生物、隆基股份、亿纬锂能、圣邦股份、三安光电、长春高新、恒瑞医药、用友网络、健帆生物、片仔癀。

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今年二季度,刘格菘旗下基金广发创新升级前十大重仓股(按持股市值排名),分别为康泰生物、圣邦股份、亿纬锂能、长春高新、三安光电、隆基股份、健帆生物、通威股份、恒瑞医药、中国软件。

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今年二季度,刘格菘旗下基金广发多元新兴前十大重仓股(按持股市值排名),分别为康泰生物、亿纬锂能、三安光电、兆易创新、北方华创、圣邦股份、易华录、通威股份、长电科技和中国软件。

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刘格菘曾任中邮创业基金管理有限公司研究员、基金经理。巧合的是,几年前有一个公募冠军基金经理任泽松同样在中邮基金有任职经历,风格也类似是高仓位运行、集中持仓。不过,随着重仓股股价大幅下挫,任泽松旗下基金业绩剧烈下降。

在契合的市场环境下,激进的操作风格能远远跑赢同行。如果市场风向改变,公募基金冠军能否继续创造佳绩呢?我们将继续关注!

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作者: admin

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